Исходящий платеж

Создать новый исходящий платеж - это форма для заведения денежного платежа. Форма содержит дату, сумму в валюте денежного счета, контрагента и детали платежа. Детали платежа это список из документов и/или бухгалтерских счетов по которым проведена оплата и/или отражено движение денег. В исходящий платёж можно добавить все документы контрагента. В исходящем платеже можно выбрать документы контрагента с минусом, возвраты закупок и документы продаж, они будут вычтены из суммы платежа. Исходящий платёж можно провести с комиссией банка или без неё.

Как завести новый исходящий платёж?

1) Выбрать меню деньги/новая операция/создать новый исходящий платеж.

2) Выбрать денежный счёт, контрагента, ввести дату и сумму платежа. Нажать кнопку продолжить.

3) Добавить в платёж детали платежа. Если платёж по документам, тогда флажками отметить нужные документы контрагента из списка для оплаты. Нажать кнопку добавить выбранное. В списке можно искать документы для оплаты по № документа. В исходящем платеже документы продаж, возвратов закупок и документы закупок с минусом будут вычтены из суммы платежа.

Если платёж по бухгалтерским счетам, тогда выбрать бухгалтерский счёт, ввести описание операции, если нужно, ввести сумму и выбрать валюту, если она отличается от валюты денежного счёта. Чтоб создать новую строку нажать N или выбрать добавить новую запись.

4) Проверить платёж,. Если сумма деталей платежа не совпадет с суммой платежа появится несбалансированный остаток. В этих случаях для быстрого заведения коррекции можно нажать соответствующую ссылку для добавления несбалансированного остатка в детали платежа как коррекцию, курсовую разницу, комиссию банка или переплату контрагента. В детали платежа будет добавлена новая строка с соответствующим знаком и бухгалтерским счётом. Нажать кнопку обновить.

5) Нажать кнопку провести или провести с комиссией банка, ввести сумму комиссии и нажать кнопку провести. Операция завершена.

Все еще требуется помощь? Задать вопрос Задать вопрос